集团公司财务共享及司库管理系统 （一期）正式上线
发布时间：
2024-01-02 00:00
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在省国资委的正确领导下，集团公司领导的全力支持下，集团各部室及权属企业的通力配合下，集团财务部带领财务共享及司库中心项目组，遵导向、聚目标，不畏艰辛、聚力攻坚，实现了2024年1月1日集团公司财务共享及司库管理系统（一期）顺利上线的目标！高质量如期完成省国资委、集团公司要求的总账、费用模块上线及银行账户全面可视的建设目标任务。
2023年8月，集团公司选派专人成立财务共享与司库中心项目建设组，以建设一流财务管理体系、支持企业战略需求为目标，对集团财务现状、财务人员、组织架构、业财信息系统等进行了全面细致梳理；并在济南、北京、上海、深圳等地开展全面调研，累计形成调研总结近6万字，收集调研信息884项、汇总权属企业需求230项。
在扎实调研的基础上，项目组按照“1+2+3+N”的规划思路，统筹布局财务共享与司库系统，充分发挥双中心一体化协同建设优势，形成了集团公司财务共享及司库中心建设蓝图规划方案与实施方案，推进财务核算、资金管理两大脉络主线建设齐头并进。
2023年12月，财务共享系统完成总账及费用报销系统配置测试、新旧系统切换以及上线培训等各项准备工作。2024年1月1日，集团公司7家二级单位、90家法人单位、115家符合条件的会计主体按照计划要求全面上线总账模块，标志着集团内部“核算报告体系、会计科目、会计政策、核算标准、业务流程”实现五大统一；31家试点单位上线费用报销、商旅平台、合同台账等功能模块，显著提升了集团公司费用报销及付款业务的智能化、规范化处理水平。
在司库建设方面，全级次法人单位已全部纳入集团司库系统管理，24家银行开通银企直联，集团合并范围内303个银行账户全部实现全生命周期的线上智能化管理与资金实时可视、全时可溯、穿透可查，真正做到全集团资金数据“一个库”、资金信息“一张网”，顺利完成了司库体系建设的阶段性目标。
财务共享及司库管理系统（一期）顺利上线是重要的里程碑节点，项目组将坚决按照整体方案，全力确保后续建设顺利开展，不断推动财务管理精益化、集约化、智能化与业财一体化，持续为集团公司数字化转型及高质量发展提供有效助力。
供稿：财务部